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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
4456.86 |
|
10.80% |
| 2 |
固德威 |
3633.22 |
|
8.81% |
| 3 |
海力风电 |
2902.85 |
|
7.04% |
| 4 |
东方电缆 |
2562.82 |
|
6.21% |
| 5 |
鹏辉能源 |
2550.41 |
|
6.18% |
| 6 |
科锐国际 |
2515.18 |
|
6.10% |
| 7 |
天顺风能 |
2388.62 |
|
5.79% |
| 8 |
宁德时代 |
1903.07 |
|
4.61% |
| 9 |
航天电器 |
1701.95 |
|
4.13% |
| 10 |
三棵树 |
1639.78 |
|
3.97% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.44% |
3.17% |
8.58% |
34.84% |
44.87% |
48.59% |
2.77% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
1935/10603 |
4616/10603 |
737/10603 |
1660/10603 |
1545/10603 |
1367/10603 |
7746/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
4.5950 |
4.7950 |
0.0805 |
1.66% |
| 2025-12-25 |
4.5200 |
4.7200 |
-0.0086 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
4.5280 |
4.7280 |
0.0483 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
4.4830 |
4.6830 |
0.0945 |
2.00% |
| 2025-12-22 |
4.3950 |
4.5950 |
0.0215 |
0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-05-28 |
2015-06-01 |
2015-06-01 |
2015-06-02 |
0.2000 |
