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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鹏辉能源 |
3633.33 |
|
9.04% |
| 2 |
亿纬锂能 |
3546.21 |
|
8.83% |
| 3 |
科锐国际 |
3062.14 |
|
7.62% |
| 4 |
天华新能 |
2117.83 |
|
5.27% |
| 5 |
天赐材料 |
1712.36 |
|
4.26% |
| 6 |
华友钴业 |
1673.74 |
|
4.17% |
| 7 |
广钢气体 |
1667.81 |
|
4.15% |
| 8 |
盛新锂能 |
1400.96 |
|
3.49% |
| 9 |
佛塑科技 |
1219.37 |
|
3.04% |
| 10 |
艾罗能源 |
1175.50 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.25% |
5.86% |
11.93% |
47.63% |
65.97% |
14.86% |
8.77% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
912/10774 |
1338/10774 |
2386/10774 |
597/10774 |
693/10774 |
812/10774 |
6545/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
5.1510 |
5.3510 |
-0.0204 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
5.1700 |
5.3700 |
0.0515 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
5.1220 |
5.3220 |
0.1353 |
2.52% |
| 2026-02-10 |
4.9960 |
5.1960 |
-0.0355 |
-0.66% |
| 2026-02-09 |
5.0290 |
5.2290 |
0.0247 |
0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-05-28 |
2015-06-01 |
2015-06-01 |
2015-06-02 |
0.2000 |
