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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1390.92 |
|
5.85% |
| 2 |
紫金矿业 |
1172.30 |
|
4.93% |
| 3 |
立讯精密 |
1047.98 |
|
4.40% |
| 4 |
工业富联 |
1028.44 |
|
4.32% |
| 5 |
亿纬锂能 |
788.06 |
|
3.31% |
| 6 |
北方华创 |
750.92 |
|
3.16% |
| 7 |
恒瑞医药 |
732.67 |
|
3.08% |
| 8 |
药明康德 |
713.63 |
|
3.00% |
| 9 |
寒武纪 |
654.68 |
|
2.75% |
| 10 |
兆易创新 |
650.57 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
4.72% |
1.66% |
46.29% |
44.77% |
46.38% |
24.86% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
1893/10614 |
2562/10614 |
3304/10614 |
872/10614 |
1451/10614 |
1533/10614 |
3050/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
2.5060 |
3.0560 |
-0.0044 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
2.5090 |
3.0590 |
0.0104 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
2.5020 |
3.0520 |
0.0014 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
2.5010 |
3.0510 |
0.0385 |
1.05% |
| 2025-12-23 |
2.4750 |
3.0250 |
0.0207 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-14 |
2017-12-18 |
2017-12-18 |
2017-12-20 |
0.3000 |
| 2017-08-10 |
2017-08-14 |
2017-08-14 |
2017-08-16 |
0.2500 |
