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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1390.92 |
|
5.85% |
| 2 |
紫金矿业 |
1172.30 |
|
4.93% |
| 3 |
立讯精密 |
1047.98 |
|
4.40% |
| 4 |
工业富联 |
1028.44 |
|
4.32% |
| 5 |
亿纬锂能 |
788.06 |
|
3.31% |
| 6 |
北方华创 |
750.92 |
|
3.16% |
| 7 |
恒瑞医药 |
732.67 |
|
3.08% |
| 8 |
药明康德 |
713.63 |
|
3.00% |
| 9 |
寒武纪 |
654.68 |
|
2.75% |
| 10 |
兆易创新 |
650.57 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.38% |
12.38% |
11.82% |
49.97% |
61.01% |
6.59% |
25.43% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2114/10649 |
2366/10649 |
2104/10649 |
1010/10649 |
1401/10649 |
3143/10649 |
3336/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.6680 |
3.2180 |
0.0400 |
1.02% |
| 2026-01-15 |
2.6410 |
3.1910 |
0.0725 |
1.89% |
| 2026-01-14 |
2.5920 |
3.1420 |
0.0222 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
2.5770 |
3.1270 |
-0.0399 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
2.6040 |
3.1540 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-14 |
2017-12-18 |
2017-12-18 |
2017-12-20 |
0.3000 |
| 2017-08-10 |
2017-08-14 |
2017-08-14 |
2017-08-16 |
0.2500 |
