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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2014-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
5280.26 |
|
6.58% |
| 2 |
生益科技 |
5162.15 |
|
6.43% |
| 3 |
工业富联 |
5116.00 |
|
6.37% |
| 4 |
中际旭创 |
5070.22 |
|
6.31% |
| 5 |
宁德时代 |
4464.61 |
|
5.56% |
| 6 |
恒瑞医药 |
3876.91 |
|
4.83% |
| 7 |
恺英网络 |
2547.42 |
|
3.17% |
| 8 |
迪哲医药 |
2047.31 |
|
2.55% |
| 9 |
歌尔股份 |
1787.25 |
|
2.23% |
| 10 |
伟创电气 |
1777.52 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
2.38% |
0.56% |
40.17% |
63.42% |
2.20% |
21.62% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6056/10636 |
6605/10636 |
6318/10636 |
1599/10636 |
1160/10636 |
6449/10636 |
3723/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.8860 |
3.2260 |
0.0229 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
2.8670 |
3.2070 |
-0.0108 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
2.8760 |
3.2160 |
0.0373 |
1.09% |
| 2026-01-06 |
2.8450 |
3.1850 |
-0.0373 |
-1.08% |
| 2026-01-05 |
2.8760 |
3.2160 |
0.0625 |
1.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-05-28 |
2015-06-01 |
2015-06-01 |
2015-06-02 |
0.3400 |
