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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2014-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
5280.26 |
|
6.58% |
| 2 |
生益科技 |
5162.15 |
|
6.43% |
| 3 |
工业富联 |
5116.00 |
|
6.37% |
| 4 |
中际旭创 |
5070.22 |
|
6.31% |
| 5 |
宁德时代 |
4464.61 |
|
5.56% |
| 6 |
恒瑞医药 |
3876.91 |
|
4.83% |
| 7 |
恺英网络 |
2547.42 |
|
3.17% |
| 8 |
迪哲医药 |
2047.31 |
|
2.55% |
| 9 |
歌尔股份 |
1787.25 |
|
2.23% |
| 10 |
伟创电气 |
1777.52 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
5.81% |
-0.95% |
39.66% |
57.50% |
57.50% |
23.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6452/10633 |
1947/10633 |
6219/10633 |
1172/10633 |
868/10633 |
866/10633 |
3159/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.8240 |
3.1640 |
-0.0324 |
-0.94% |
| 2025-12-30 |
2.8510 |
3.1910 |
0.0072 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
2.8450 |
3.1850 |
-0.0048 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
2.8490 |
3.1890 |
0.0012 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
2.8480 |
3.1880 |
0.0204 |
0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-05-28 |
2015-06-01 |
2015-06-01 |
2015-06-02 |
0.3400 |
