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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4300元
- 基金经理：
- 归凯
- 成立日期：
- 2014-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.84亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
21746.19 |
|
7.57% |
| 2 |
惠泰医疗 |
19442.60 |
|
6.76% |
| 3 |
杰瑞股份 |
16456.15 |
|
5.73% |
| 4 |
中微公司 |
16386.57 |
|
5.70% |
| 5 |
国瓷材料 |
15055.81 |
|
5.24% |
| 6 |
人福医药 |
14556.58 |
|
5.06% |
| 7 |
广联达 |
14528.14 |
|
5.05% |
| 8 |
招商银行 |
12520.22 |
|
4.36% |
| 9 |
汇川技术 |
10986.23 |
|
3.82% |
| 10 |
东阿阿胶 |
10089.13 |
|
3.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7699.07 |
76.40 |
2.68% |
| 2 |
25国债13 |
270.53 |
2.70 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
5.03% |
-1.81% |
19.05% |
19.58% |
19.58% |
-6.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7534/10633 |
2344/10633 |
6967/10633 |
3798/10633 |
4888/10633 |
4833/10633 |
9155/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.1940 |
7.7300 |
-0.0200 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
3.2100 |
7.7470 |
0.0075 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
3.2040 |
7.7410 |
-0.0424 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
3.2380 |
7.7770 |
0.0287 |
0.72% |
| 2025-12-25 |
3.2150 |
7.7520 |
0.0012 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.4300 |
