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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2610元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2014-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5460 |
1.8070 |
-0.0073 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
1.5520 |
1.8130 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.5500 |
1.8110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.5500 |
1.8110 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.5520 |
1.8130 |
0.0061 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.5470 |
1.8080 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5480 |
1.8090 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.5510 |
1.8120 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.5480 |
1.8090 |
0.0085 |
0.45 |
| 2026-02-02 |
1.5410 |
1.8020 |
-0.0146 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
1.5530 |
1.8140 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.5550 |
1.8160 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
1.5580 |
1.8190 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.5560 |
1.8170 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.5550 |
1.8160 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.5560 |
1.8170 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.5540 |
1.8150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.5540 |
1.8150 |
0.0061 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.5490 |
1.8100 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.5480 |
1.8090 |
0.0012 |
0.06 |