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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2014-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3013 |
1.6413 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.2983 |
1.6383 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2976 |
1.6376 |
0.0132 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.2880 |
1.6280 |
-0.0113 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.2962 |
1.6362 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.2980 |
1.6380 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.2965 |
1.6365 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.3000 |
1.6400 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.2964 |
1.6364 |
-0.0088 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.3028 |
1.6428 |
0.0052 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
1.2990 |
1.6390 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.2981 |
1.6381 |
-0.0106 |
-0.59 |
| 2025-11-21 |
1.3058 |
1.6458 |
-0.0321 |
-1.76 |
| 2025-11-14 |
1.3292 |
1.6692 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-11-07 |
1.3256 |
1.6656 |
0.0125 |
0.69 |
| 2025-10-31 |
1.3165 |
1.6565 |
0.0121 |
0.67 |
| 2025-10-24 |
1.3077 |
1.6477 |
0.0114 |
0.64 |
| 2025-10-17 |
1.2994 |
1.6394 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2025-10-10 |
1.3039 |
1.6439 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-09-30 |
1.3055 |
1.6455 |
0.0140 |
0.79 |