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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2014-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债14 |
1000.79 |
10.00 |
13.39% |
| 2 |
25国债12 |
742.50 |
7.40 |
9.94% |
| 3 |
25国债08 |
553.49 |
5.50 |
7.41% |
| 4 |
25宁波银行二级资本债01 |
502.81 |
5.00 |
6.73% |
| 5 |
25南京银行二级资本债01BC |
498.69 |
5.00 |
6.67% |
| 6 |
上银转债 |
368.09 |
0.00 |
4.93% |
| 7 |
重银转债 |
365.33 |
0.00 |
4.89% |
| 8 |
兴业转债 |
362.58 |
0.00 |
4.85% |
| 9 |
常银转债 |
361.25 |
0.00 |
4.83% |
| 10 |
亿纬转债 |
274.50 |
0.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
0.72% |
0.15% |
-1.57% |
-0.41% |
-0.41% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
240/8770 |
824/8770 |
7364/8770 |
8511/8770 |
8189/8770 |
8183/8770 |
3226/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3074 |
1.6474 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
1.3150 |
1.6550 |
0.0188 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
1.3013 |
1.6413 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
1.2983 |
1.6383 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
1.2976 |
1.6376 |
0.0132 |
0.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-25 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
0.0400 |
| 2016-12-02 |
2016-12-05 |
2016-12-05 |
2016-12-07 |
0.0300 |
| 2016-05-25 |
2016-05-26 |
2016-05-26 |
2016-05-30 |
0.0360 |
| 2015-11-25 |
2015-11-26 |
2015-11-26 |
2015-11-30 |
0.0560 |
| 2015-05-28 |
2015-05-29 |
2015-05-29 |
2015-06-01 |
0.0580 |
