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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2014-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
902.92 |
9.00 |
13.57% |
| 2 |
众和转债 |
362.40 |
2.50 |
5.45% |
| 3 |
广核转债 |
348.88 |
2.50 |
5.25% |
| 4 |
兴发转债 |
348.95 |
2.40 |
5.25% |
| 5 |
亿纬转债 |
331.04 |
2.00 |
4.98% |
| 6 |
常银转债 |
324.03 |
0.00 |
4.87% |
| 7 |
上银转债 |
317.63 |
0.00 |
4.78% |
| 8 |
重银转债 |
316.43 |
0.00 |
4.76% |
| 9 |
兴业转债 |
301.85 |
0.00 |
4.54% |
| 10 |
电化转债 |
269.60 |
0.00 |
4.05% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
2.88% |
2.17% |
2.07% |
2.15% |
2.88% |
11.34% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
2513/8836 |
102/8836 |
777/8836 |
1680/8836 |
2824/8836 |
567/8836 |
1840/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3496 |
1.6896 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
1.3451 |
1.6851 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-01-30 |
1.3426 |
1.6826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
1.3425 |
1.6825 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
1.3404 |
1.6804 |
0.0011 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-25 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
0.0400 |
| 2016-12-02 |
2016-12-05 |
2016-12-05 |
2016-12-07 |
0.0300 |
| 2016-05-25 |
2016-05-26 |
2016-05-26 |
2016-05-30 |
0.0360 |
| 2015-11-25 |
2015-11-26 |
2015-11-26 |
2015-11-30 |
0.0560 |
| 2015-05-28 |
2015-05-29 |
2015-05-29 |
2015-06-01 |
0.0580 |
