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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2014-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债14 |
1000.79 |
10.00 |
13.39% |
| 2 |
25国债12 |
742.50 |
7.40 |
9.94% |
| 3 |
25国债08 |
553.49 |
5.50 |
7.41% |
| 4 |
25宁波银行二级资本债01 |
502.81 |
5.00 |
6.73% |
| 5 |
25南京银行二级资本债01BC |
498.69 |
5.00 |
6.67% |
| 6 |
上银转债 |
368.09 |
0.00 |
4.93% |
| 7 |
重银转债 |
365.33 |
0.00 |
4.89% |
| 8 |
兴业转债 |
362.58 |
0.00 |
4.85% |
| 9 |
常银转债 |
361.25 |
0.00 |
4.83% |
| 10 |
亿纬转债 |
274.50 |
0.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.46% |
3.33% |
2.61% |
0.75% |
1.75% |
2.46% |
11.61% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
241/8772 |
268/8772 |
371/8772 |
3031/8772 |
3090/8772 |
465/8772 |
1562/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3396 |
1.6796 |
0.0442 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
1.3074 |
1.6474 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
1.3150 |
1.6550 |
0.0188 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
1.3013 |
1.6413 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
1.2983 |
1.6383 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-25 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
0.0400 |
| 2016-12-02 |
2016-12-05 |
2016-12-05 |
2016-12-07 |
0.0300 |
| 2016-05-25 |
2016-05-26 |
2016-05-26 |
2016-05-30 |
0.0360 |
| 2015-11-25 |
2015-11-26 |
2015-11-26 |
2015-11-30 |
0.0560 |
| 2015-05-28 |
2015-05-29 |
2015-05-29 |
2015-06-01 |
0.0580 |
