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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2014-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰化学 |
118.56 |
|
1.13% |
| 2 |
中国海油 |
112.36 |
|
1.07% |
| 3 |
恒瑞医药 |
110.90 |
|
1.06% |
| 4 |
贵州茅台 |
101.08 |
|
0.97% |
| 5 |
紫金矿业 |
97.45 |
|
0.93% |
| 6 |
洛阳钼业 |
86.82 |
|
0.83% |
| 7 |
宁德时代 |
84.42 |
|
0.81% |
| 8 |
赤峰黄金 |
74.54 |
|
0.71% |
| 9 |
特变电工 |
74.58 |
|
0.71% |
| 10 |
云铝股份 |
69.01 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发15 |
2008.88 |
20.00 |
19.19% |
| 2 |
25国债05 |
1442.81 |
14.30 |
13.78% |
| 3 |
22国开20 |
1078.55 |
10.00 |
10.30% |
| 4 |
24农发03 |
1017.89 |
10.00 |
9.72% |
| 5 |
25国债14 |
640.50 |
6.40 |
6.12% |
| 6 |
豫光转债 |
169.66 |
0.00 |
1.62% |
| 7 |
亿田转债 |
91.61 |
0.00 |
0.88% |
| 8 |
万凯转债 |
86.39 |
0.00 |
0.83% |
| 9 |
博瑞转债 |
79.01 |
0.00 |
0.75% |
| 10 |
立昂转债 |
56.15 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
0.94% |
0.87% |
4.96% |
6.45% |
6.50% |
10.89% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
583/8763 |
575/8763 |
1780/8763 |
529/8763 |
627/8763 |
564/8763 |
2113/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0706 |
1.1506 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
1.0688 |
1.1488 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
1.0676 |
1.1476 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
1.0659 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0657 |
1.1457 |
0.0011 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-04-09 |
2015-04-13 |
2015-04-13 |
2015-04-14 |
0.0800 |
