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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2014-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0682 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0680 |
1.1480 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0673 |
1.1473 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.0706 |
1.1506 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0688 |
1.1488 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0676 |
1.1476 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.0659 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0657 |
1.1457 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0647 |
1.1447 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.0613 |
1.1413 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.0598 |
1.1398 |
0.0056 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.0546 |
1.1346 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.0583 |
1.1383 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0595 |
1.1395 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0577 |
1.1377 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.0598 |
1.1398 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.0581 |
1.1381 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0591 |
1.1391 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.0575 |
1.1375 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.0530 |
1.1330 |
-0.0028 |
-0.25 |