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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2014-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0827 |
1.1627 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.0854 |
1.1654 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.0816 |
1.1616 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.0774 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0775 |
1.1575 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0780 |
1.1580 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
1.0733 |
1.1533 |
0.0055 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.0682 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0680 |
1.1480 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0673 |
1.1473 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.0706 |
1.1506 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0688 |
1.1488 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0676 |
1.1476 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.0659 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0657 |
1.1457 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0647 |
1.1447 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.0613 |
1.1413 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.0598 |
1.1398 |
0.0056 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.0546 |
1.1346 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.0583 |
1.1383 |
-0.0013 |
-0.11 |