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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.5143元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2014-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22湖北债103 |
2248.46 |
20.00 |
9.55% |
| 2 |
23九合财金MTN001 |
1117.17 |
10.00 |
4.75% |
| 3 |
23厦门国际二级资本债01 |
1052.00 |
10.00 |
4.47% |
| 4 |
24济源投资MTN001 |
1046.63 |
10.00 |
4.45% |
| 5 |
24威海城投MTN001A |
1031.07 |
10.00 |
4.38% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.16% |
0.22% |
-0.30% |
0.71% |
0.46% |
10.28% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5700/8749 |
7721/8749 |
7537/8749 |
7735/8749 |
6564/8749 |
6759/8749 |
2503/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1655 |
1.6798 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
1.1647 |
1.6790 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
1.1639 |
1.6782 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
1.1659 |
1.6802 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
1.1675 |
1.6818 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0350 |
| 2023-05-19 |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-23 |
0.0100 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.0490 |
| 2021-06-30 |
2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-02 |
0.0250 |
| 2020-11-10 |
2020-11-11 |
2020-11-11 |
2020-11-12 |
0.0400 |
