中加纯债一年C 净资产规模 0.34 亿元，比上期增加 -82.79% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 99.71 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 2.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 99.69 | 0.03 | 0.31 | -0.00 | 0.00 | 1.98 | 8.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 99.74 | 0.03 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 1.99 | 10.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 99.76 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 8.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 86.26 | 0.01 | 0.13 | 1.27 | 13.61 | 0.21 | 9.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 98.54 | 0.19 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 12.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 98.68 | 0.17 | 1.31 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 12.61 |