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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- 0.5622元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2014-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23厦门国际二级资本债01 |
1072.36 |
10.00 |
4.49% |
| 2 |
23九合财金MTN001 |
1059.99 |
10.00 |
4.44% |
| 3 |
24浙商银行二级资本债01 |
1045.82 |
10.00 |
4.38% |
| 4 |
24农行二级资本债02A |
1038.04 |
10.00 |
4.35% |
| 5 |
24益阳高新MTN002 |
1031.62 |
10.00 |
4.32% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.28% |
0.96% |
1.33% |
1.70% |
1.41% |
9.56% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.17% |
0.71% |
1.65% |
2.92% |
1.43% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
2148/8979 |
1492/8979 |
2134/8979 |
3581/8979 |
5049/8979 |
3034/8979 |
2760/8979 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.1869 |
1.7491 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
1.1856 |
1.7478 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
1.1844 |
1.7466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
1.1844 |
1.7466 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
1.1840 |
1.7462 |
0.0007 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
0.0350 |
| 2023-05-19 |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-23 |
0.0300 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.0490 |
| 2021-06-30 |
2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-02 |
0.0250 |
| 2020-11-10 |
2020-11-11 |
2020-11-11 |
2020-11-12 |
0.0480 |
