中加纯债一年A 报告期末总份额 1.73 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 2.04 亿元，比上期增加 0.87% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 2.04 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 2.02 |
| 2025-09-30 | 0.05 | 2.83 | 1.73 | -61.69 | 2.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 5.28 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 5.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | -0.02 | 5.23 |
| 2024-09-30 | 1.18 | 4.63 | 4.51 | -43.37 | 5.12 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.00 | 7.96 | 0.44 | 9.12 |