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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.7570元
- 基金经理：
- 管嘉琪,闾志刚
- 成立日期：
- 2014-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
1263.35 |
|
4.28% |
| 2 |
三生制药 |
1262.65 |
|
4.27% |
| 3 |
热景生物 |
1235.49 |
|
4.18% |
| 4 |
腾讯控股 |
1168.24 |
|
3.95% |
| 5 |
人福医药 |
1068.55 |
|
3.62% |
| 6 |
恺英网络 |
1058.05 |
|
3.58% |
| 7 |
石药集团 |
1049.86 |
|
3.55% |
| 8 |
东阿阿胶 |
793.47 |
|
2.69% |
| 9 |
九号公司 |
775.12 |
|
2.62% |
| 10 |
德昌电机控股 |
763.60 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.80% |
3.34% |
0.82% |
10.32% |
22.97% |
5.42% |
-9.45% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3799/10636 |
5957/10636 |
7440/10636 |
6128/10636 |
5713/10636 |
3509/10636 |
9582/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6181 |
2.3751 |
0.0097 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
1.6116 |
2.3686 |
0.0167 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
1.6005 |
2.3575 |
-0.0116 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
1.6082 |
2.3652 |
0.0326 |
1.37% |
| 2026-01-06 |
1.5865 |
2.3435 |
0.0188 |
0.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.2320 |
| 2022-09-17 |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
0.2790 |
| 2019-11-26 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.2460 |
