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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.7570元
- 基金经理：
- 管嘉琪,闾志刚
- 成立日期：
- 2014-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.5380 |
2.2950 |
0.0302 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.5179 |
2.2749 |
-0.0359 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.5418 |
2.2988 |
-0.0361 |
-1.53 |
| 2025-12-12 |
1.5658 |
2.3228 |
0.0376 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
1.5408 |
2.2978 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.5433 |
2.3003 |
0.0146 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
1.5336 |
2.2906 |
-0.0245 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.5499 |
2.3069 |
-0.0191 |
-0.81 |
| 2025-12-05 |
1.5626 |
2.3196 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.5610 |
2.3180 |
0.0117 |
0.50 |
| 2025-12-03 |
1.5532 |
2.3102 |
-0.0120 |
-0.51 |
| 2025-12-02 |
1.5612 |
2.3182 |
-0.0197 |
-0.83 |
| 2025-12-01 |
1.5743 |
2.3313 |
0.0060 |
0.25 |
| 2025-11-28 |
1.5703 |
2.3273 |
0.0090 |
0.38 |
| 2025-11-27 |
1.5643 |
2.3213 |
0.0224 |
0.96 |
| 2025-11-26 |
1.5494 |
2.3064 |
0.0191 |
0.83 |
| 2025-11-25 |
1.5367 |
2.2937 |
0.0203 |
0.89 |
| 2025-11-24 |
1.5232 |
2.2802 |
0.0346 |
1.53 |
| 2025-11-21 |
1.5002 |
2.2572 |
-0.0487 |
-2.11 |
| 2025-11-20 |
1.5326 |
2.2896 |
-0.0153 |
-0.66 |