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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5440元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发科技 |
1198.04 |
|
4.76% |
| 2 |
华秦科技 |
1195.11 |
|
4.75% |
| 3 |
鸿远电子 |
1129.79 |
|
4.49% |
| 4 |
图南股份 |
1126.64 |
|
4.48% |
| 5 |
中国海防 |
1096.79 |
|
4.36% |
| 6 |
中科海讯 |
1076.46 |
|
4.28% |
| 7 |
航天南湖 |
1060.91 |
|
4.22% |
| 8 |
江航装备 |
1059.66 |
|
4.21% |
| 9 |
中航成飞 |
1008.78 |
|
4.01% |
| 10 |
长盈通 |
991.00 |
|
3.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
372.35 |
3.70 |
1.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.29% |
15.99% |
10.34% |
19.71% |
38.54% |
38.54% |
8.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
277/10633 |
86/10633 |
408/10633 |
3643/10633 |
2310/10633 |
2284/10633 |
6142/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9725 |
2.5165 |
0.0469 |
1.55% |
| 2025-12-30 |
1.9425 |
2.4865 |
-0.0270 |
-0.88% |
| 2025-12-29 |
1.9598 |
2.5038 |
0.0212 |
0.70% |
| 2025-12-26 |
1.9462 |
2.4902 |
0.0169 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
1.9354 |
2.4794 |
0.0686 |
2.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-09 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.0290 |
| 2016-01-13 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
0.3200 |
| 2015-01-13 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.1950 |
