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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.5440元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.8006 |
2.3446 |
0.0244 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.7850 |
2.3290 |
-0.0531 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.8190 |
2.3630 |
0.0089 |
0.31 |
| 2025-12-12 |
1.8133 |
2.3573 |
0.0670 |
2.42 |
| 2025-12-11 |
1.7704 |
2.3144 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.7708 |
2.3148 |
0.0120 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.7631 |
2.3071 |
0.0028 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
1.7613 |
2.3053 |
0.0328 |
1.21 |
| 2025-12-05 |
1.7403 |
2.2843 |
0.0890 |
3.39 |
| 2025-12-04 |
1.6833 |
2.2273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.6833 |
2.2273 |
-0.0292 |
-1.10 |
| 2025-12-02 |
1.7020 |
2.2460 |
-0.0130 |
-0.49 |
| 2025-12-01 |
1.7103 |
2.2543 |
0.0151 |
0.57 |
| 2025-11-28 |
1.7006 |
2.2446 |
0.0420 |
1.61 |
| 2025-11-27 |
1.6737 |
2.2177 |
-0.0142 |
-0.54 |
| 2025-11-26 |
1.6828 |
2.2268 |
-0.0600 |
-2.23 |
| 2025-11-25 |
1.7212 |
2.2652 |
0.0116 |
0.43 |
| 2025-11-24 |
1.7138 |
2.2578 |
0.1435 |
5.67 |
| 2025-11-21 |
1.6219 |
2.1659 |
-0.0347 |
-1.35 |
| 2025-11-20 |
1.6441 |
2.1881 |
-0.0358 |
-1.37 |