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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8204元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9544 |
2.7748 |
0.0148 |
0.43 |
| 2026-02-12 |
1.9461 |
2.7665 |
0.0720 |
2.11 |
| 2026-02-11 |
1.9058 |
2.7262 |
-0.0407 |
-1.18 |
| 2026-02-10 |
1.9286 |
2.7490 |
-0.0046 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.9312 |
2.7516 |
0.0923 |
2.75 |
| 2026-02-06 |
1.8795 |
2.6999 |
-0.0362 |
-1.07 |
| 2026-02-05 |
1.8998 |
2.7202 |
-0.0300 |
-0.88 |
| 2026-02-04 |
1.9166 |
2.7370 |
0.0120 |
0.35 |
| 2026-02-03 |
1.9099 |
2.7303 |
0.1355 |
4.14 |
| 2026-02-02 |
1.8340 |
2.6544 |
-0.0687 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
1.8725 |
2.6929 |
-0.0457 |
-1.35 |
| 2026-01-29 |
1.8981 |
2.7185 |
-0.0916 |
-2.63 |
| 2026-01-28 |
1.9494 |
2.7698 |
-0.0398 |
-1.13 |
| 2026-01-27 |
1.9717 |
2.7921 |
0.0982 |
2.87 |
| 2026-01-26 |
1.9167 |
2.7371 |
-0.1393 |
-3.91 |
| 2026-01-23 |
1.9947 |
2.8151 |
0.0430 |
1.22 |
| 2026-01-22 |
1.9706 |
2.7910 |
0.0836 |
2.43 |
| 2026-01-21 |
1.9238 |
2.7442 |
0.0234 |
0.69 |
| 2026-01-20 |
1.9107 |
2.7311 |
-0.0793 |
-2.27 |
| 2026-01-19 |
1.9551 |
2.7755 |
0.0980 |
2.89 |