加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2014-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.5412 |
2.9802 |
0.0341 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
2.5139 |
2.9529 |
0.0295 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
2.4903 |
2.9293 |
0.0819 |
2.70 |
| 2025-12-19 |
2.4248 |
2.8638 |
0.0175 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
2.4108 |
2.8498 |
-0.0683 |
-2.21 |
| 2025-12-17 |
2.4654 |
2.9044 |
0.1032 |
3.46 |
| 2025-12-16 |
2.3829 |
2.8219 |
-0.0545 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
2.4265 |
2.8655 |
-0.0611 |
-1.98 |
| 2025-12-12 |
2.4754 |
2.9144 |
0.0263 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
2.4544 |
2.8934 |
-0.0304 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
2.4787 |
2.9177 |
0.0053 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
2.4745 |
2.9135 |
0.0275 |
0.90 |
| 2025-12-08 |
2.4525 |
2.8915 |
0.0924 |
3.11 |
| 2025-12-05 |
2.3786 |
2.8176 |
0.0190 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
2.3634 |
2.8024 |
0.0136 |
0.46 |
| 2025-12-03 |
2.3525 |
2.7915 |
-0.0259 |
-0.87 |
| 2025-12-02 |
2.3732 |
2.8122 |
-0.0185 |
-0.62 |
| 2025-12-01 |
2.3880 |
2.8270 |
0.0358 |
1.21 |
| 2025-11-28 |
2.3594 |
2.7984 |
0.0325 |
1.11 |
| 2025-11-27 |
2.3334 |
2.7724 |
-0.0059 |
-0.20 |