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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2014-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.5487 |
2.9877 |
-0.0191 |
-0.60 |
| 2026-02-10 |
2.5640 |
3.0030 |
0.0069 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
2.5585 |
2.9975 |
0.0824 |
2.64 |
| 2026-02-06 |
2.4926 |
2.9316 |
-0.0158 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
2.5052 |
2.9442 |
-0.0734 |
-2.29 |
| 2026-02-04 |
2.5639 |
3.0029 |
-0.0415 |
-1.28 |
| 2026-02-03 |
2.5971 |
3.0361 |
0.0759 |
2.39 |
| 2026-02-02 |
2.5364 |
2.9754 |
-0.1218 |
-3.70 |
| 2026-01-30 |
2.6338 |
3.0728 |
-0.0038 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
2.6368 |
3.0758 |
-0.0609 |
-1.81 |
| 2026-01-28 |
2.6855 |
3.1245 |
0.0264 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
2.6644 |
3.1034 |
0.0584 |
1.78 |
| 2026-01-26 |
2.6177 |
3.0567 |
-0.0276 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
2.6398 |
3.0788 |
0.0089 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
2.6327 |
3.0717 |
0.0156 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
2.6202 |
3.0592 |
0.0685 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
2.5654 |
3.0044 |
-0.0376 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
2.5955 |
3.0345 |
-0.0256 |
-0.78 |
| 2026-01-16 |
2.6160 |
3.0550 |
0.0150 |
0.46 |
| 2026-01-15 |
2.6040 |
3.0430 |
0.0551 |
1.72 |