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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2014-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
861.53 |
|
7.32% |
| 2 |
宁德时代 |
822.69 |
|
6.99% |
| 3 |
胜宏科技 |
700.19 |
|
5.95% |
| 4 |
东山精密 |
495.52 |
|
4.21% |
| 5 |
工业富联 |
489.81 |
|
4.16% |
| 6 |
恺英网络 |
392.28 |
|
3.33% |
| 7 |
亿纬锂能 |
371.28 |
|
3.15% |
| 8 |
紫金矿业 |
359.73 |
|
3.05% |
| 9 |
金诚信 |
336.84 |
|
2.86% |
| 10 |
中际旭创 |
318.75 |
|
2.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
15.50 |
0.15 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
7.60% |
0.79% |
40.04% |
42.87% |
42.87% |
15.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3643/6529 |
575/6529 |
2596/6529 |
839/6529 |
1085/6529 |
1071/6529 |
4042/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5386 |
2.9776 |
-0.0278 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
2.5608 |
2.9998 |
0.0241 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
2.5415 |
2.9805 |
-0.0207 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
2.5581 |
2.9971 |
0.0227 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
2.5399 |
2.9789 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-25 |
2016-11-29 |
2016-11-29 |
2016-11-30 |
0.4390 |
