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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2014-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
756.37 |
|
6.64% |
| 2 |
宁德时代 |
751.60 |
|
6.60% |
| 3 |
东山精密 |
649.30 |
|
5.70% |
| 4 |
中际旭创 |
481.66 |
|
4.23% |
| 5 |
胜宏科技 |
429.21 |
|
3.77% |
| 6 |
紫金矿业 |
421.20 |
|
3.70% |
| 7 |
天华新能 |
368.62 |
|
3.24% |
| 8 |
天赐材料 |
367.86 |
|
3.23% |
| 9 |
生益科技 |
315.63 |
|
2.77% |
| 10 |
巨化股份 |
311.59 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-6.54% |
-1.60% |
-0.83% |
40.82% |
-1.60% |
7.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
3205/6768 |
3568/6768 |
3713/6768 |
3075/6768 |
935/6768 |
3732/6768 |
4573/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5212 |
2.9602 |
0.0292 |
0.93% |
| 2026-04-02 |
2.4979 |
2.9369 |
-0.0601 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
2.5459 |
2.9849 |
0.0724 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
2.4880 |
2.9270 |
-0.0995 |
-3.10% |
| 2026-03-30 |
2.5676 |
3.0066 |
0.0328 |
1.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-25 |
2016-11-29 |
2016-11-29 |
2016-11-30 |
0.4390 |
