加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9529元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2014-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
268.85 |
|
2.98% |
| 2 |
宁德时代 |
264.43 |
|
2.93% |
| 3 |
紫金矿业 |
200.27 |
|
2.22% |
| 4 |
贵州茅台 |
198.31 |
|
2.20% |
| 5 |
美的集团 |
181.31 |
|
2.01% |
| 6 |
恒瑞医药 |
143.56 |
|
1.59% |
| 7 |
中际旭创 |
134.87 |
|
1.50% |
| 8 |
立讯精密 |
133.84 |
|
1.48% |
| 9 |
国泰海通 |
133.57 |
|
1.48% |
| 10 |
药明康德 |
130.52 |
|
1.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
-4.98% |
-3.95% |
-2.91% |
10.85% |
-3.95% |
12.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4644/6770 |
3360/6770 |
4676/6770 |
3573/6770 |
4092/6770 |
4677/6770 |
3922/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3366 |
2.2895 |
-0.0236 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
1.3493 |
2.3022 |
-0.0360 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
1.3686 |
2.3215 |
0.0363 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
1.3491 |
2.3020 |
-0.0260 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
1.3631 |
2.3160 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
0.0735 |
| 2021-08-21 |
2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-25 |
0.0780 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0814 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-20 |
0.0780 |
| 2020-06-11 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
0.1420 |
