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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.19亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
28009.13 |
|
4.42% |
| 2 |
隆基绿能 |
23428.06 |
|
3.70% |
| 3 |
继峰股份 |
21707.62 |
|
3.43% |
| 4 |
京东方A |
19907.41 |
|
3.14% |
| 5 |
九州通 |
18749.52 |
|
2.96% |
| 6 |
盾安环境 |
18291.46 |
|
2.89% |
| 7 |
南芯科技 |
17230.56 |
|
2.72% |
| 8 |
芒果超媒 |
17149.50 |
|
2.71% |
| 9 |
航发动力 |
16013.58 |
|
2.53% |
| 10 |
帝尔激光 |
15747.72 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.19% |
2.13% |
-1.16% |
10.76% |
37.85% |
9.11% |
56.33% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.97% |
7.83% |
28.61% |
| 同类型阶段排名 |
6159/11026 |
3044/11026 |
6294/11026 |
3774/11026 |
3329/11026 |
3591/11026 |
1985/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
6.3350 |
6.4230 |
0.0021 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
6.3330 |
6.4210 |
0.0234 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
6.3110 |
6.3990 |
-0.1192 |
-1.74% |
| 2026-05-28 |
6.4230 |
6.5110 |
0.0011 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
6.4220 |
6.5100 |
-0.0501 |
-0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-28 |
2015-01-30 |
2015-01-30 |
2015-02-03 |
0.0880 |
