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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.34亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
28358.70 |
|
5.85% |
| 2 |
博迁新材 |
19600.59 |
|
4.04% |
| 3 |
新宙邦 |
15325.75 |
|
3.16% |
| 4 |
隆基绿能 |
15122.52 |
|
3.12% |
| 5 |
航发动力 |
12698.71 |
|
2.62% |
| 6 |
海泰新光 |
12132.48 |
|
2.50% |
| 7 |
海康威视 |
11794.47 |
|
2.43% |
| 8 |
继峰股份 |
11295.51 |
|
2.33% |
| 9 |
中国天楹 |
11322.36 |
|
2.33% |
| 10 |
视源股份 |
8839.98 |
|
1.82% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.26% |
3.92% |
2.93% |
23.26% |
34.06% |
2.26% |
56.80% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5863/10633 |
5085/10633 |
3888/10633 |
3825/10633 |
3892/10633 |
6317/10633 |
990/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
5.9350 |
6.0230 |
-0.0085 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
5.9430 |
6.0310 |
0.0883 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
5.8600 |
5.9480 |
0.0596 |
0.96% |
| 2025-12-31 |
5.8040 |
5.8920 |
0.0032 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
5.8010 |
5.8890 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-28 |
2015-01-30 |
2015-01-30 |
2015-02-03 |
0.0880 |
