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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2014-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.75亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
7537.20 |
|
1.60% |
| 2 |
金诚信 |
6434.42 |
|
1.36% |
| 3 |
中材科技 |
5352.37 |
|
1.13% |
| 4 |
三美股份 |
5148.51 |
|
1.09% |
| 5 |
瑞芯微 |
4824.31 |
|
1.02% |
| 6 |
科沃斯 |
4597.77 |
|
0.97% |
| 7 |
华工科技 |
4509.32 |
|
0.95% |
| 8 |
艾力斯 |
4500.39 |
|
0.95% |
| 9 |
亚钾国际 |
4404.67 |
|
0.93% |
| 10 |
芯动联科 |
4372.73 |
|
0.93% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.82% |
8.14% |
4.55% |
27.46% |
41.15% |
4.02% |
26.73% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1947/6534 |
1463/6534 |
2125/6534 |
2090/6534 |
2100/6534 |
2272/6534 |
3150/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
3.4908 |
3.4908 |
0.0132 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
3.4776 |
3.4776 |
0.0604 |
1.77% |
| 2026-01-05 |
3.4172 |
3.4172 |
0.0740 |
2.21% |
| 2025-12-31 |
3.3432 |
3.3432 |
-0.0063 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
3.3495 |
3.3495 |
0.0077 |
0.23% |
