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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2014-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.44亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
3.6726 |
3.6726 |
-0.0499 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
3.7225 |
3.7225 |
-0.0407 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
3.7632 |
3.7632 |
0.0187 |
0.50 |
| 2026-01-27 |
3.7445 |
3.7445 |
0.0120 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
3.7325 |
3.7325 |
-0.0205 |
-0.55 |
| 2026-01-23 |
3.7530 |
3.7530 |
0.0634 |
1.72 |
| 2026-01-22 |
3.6896 |
3.6896 |
0.0150 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
3.6746 |
3.6746 |
0.0488 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
3.6258 |
3.6258 |
-0.0078 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
3.6336 |
3.6336 |
0.0333 |
0.92 |
| 2026-01-16 |
3.6003 |
3.6003 |
0.0132 |
0.37 |
| 2026-01-15 |
3.5871 |
3.5871 |
0.0242 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
3.5629 |
3.5629 |
0.0072 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
3.5557 |
3.5557 |
-0.0347 |
-0.97 |
| 2026-01-12 |
3.5904 |
3.5904 |
0.0508 |
1.44 |
| 2026-01-09 |
3.5396 |
3.5396 |
0.0607 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
3.4789 |
3.4789 |
-0.0119 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
3.4908 |
3.4908 |
0.0132 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
3.4776 |
3.4776 |
0.0604 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
3.4172 |
3.4172 |
0.0740 |
2.21 |