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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3924 |
2.8924 |
-0.0329 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
2.4186 |
2.9186 |
-0.0182 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
2.4331 |
2.9331 |
0.0451 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
2.3972 |
2.8972 |
-0.0408 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
2.4297 |
2.9297 |
-0.0125 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
2.4397 |
2.9397 |
0.0235 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
2.4210 |
2.9210 |
-0.0079 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
2.4273 |
2.9273 |
0.0375 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
2.3974 |
2.8974 |
0.0590 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
2.3504 |
2.8504 |
-0.0988 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
2.4291 |
2.9291 |
-0.0119 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
2.4386 |
2.9386 |
-0.0940 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
2.5135 |
3.0135 |
-0.0122 |
-0.38 |
| 2026-03-17 |
2.5232 |
3.0232 |
-0.0225 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
2.5411 |
3.0411 |
-0.0302 |
-0.94 |
| 2026-03-13 |
2.5652 |
3.0652 |
-0.0275 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
2.5871 |
3.0871 |
-0.0274 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
2.6089 |
3.1089 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
2.6109 |
3.1109 |
0.0375 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
2.5810 |
3.0810 |
-0.0732 |
-2.21 |