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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润置地 |
3823.93 |
|
7.76% |
| 2 |
美亚光电 |
2263.77 |
|
4.60% |
| 3 |
徐工机械 |
2192.11 |
|
4.45% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
2062.52 |
|
4.19% |
| 5 |
海螺创业 |
1901.92 |
|
3.86% |
| 6 |
东方雨虹 |
1864.34 |
|
3.78% |
| 7 |
宁德时代 |
1796.14 |
|
3.65% |
| 8 |
分众传媒 |
1431.13 |
|
2.91% |
| 9 |
新强联 |
1420.06 |
|
2.88% |
| 10 |
宁波银行 |
1355.86 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
2.09% |
1.54% |
10.64% |
9.98% |
9.98% |
5.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2406/6529 |
3928/6529 |
2045/6529 |
3909/6529 |
4655/6529 |
4594/6529 |
4781/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.4427 |
2.9427 |
-0.0062 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
2.4476 |
2.9476 |
0.0098 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
2.4398 |
2.9398 |
-0.0211 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
2.4566 |
2.9566 |
0.0187 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
2.4417 |
2.9417 |
0.0105 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-21 |
2016-09-22 |
2016-09-23 |
2016-09-27 |
0.5000 |
