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- 份额规模：
- 119.42亿份
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2013-12-18
- 近一月排名：
- 696/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 821/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-02-10 |
0.2648 |
1.0010 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-09 |
0.2729 |
1.0140 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-08 |
0.2757 |
1.0210 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-07 |
0.2757 |
1.0170 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-06 |
0.2752 |
1.0130 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-05 |
0.2723 |
1.0320 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-04 |
0.2731 |
1.0250 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-03 |
0.2907 |
1.0190 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-02 |
0.2852 |
0.9990 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-01 |
0.2682 |
0.9870 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-31 |
0.2682 |
0.9870 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-30 |
0.3106 |
0.9860 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-29 |
0.2591 |
0.9760 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-28 |
0.2630 |
0.9810 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-27 |
0.2529 |
0.9890 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-26 |
0.2616 |
0.9960 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-25 |
0.2673 |
1.0000 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-24 |
0.2673 |
1.0050 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-23 |
0.2912 |
1.0090 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-22 |
0.2695 |
1.0020 |
开放 |
开放 |