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- 份额规模：
- 118.33亿份
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2013-12-18
- 近一月排名：
- 716/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 813/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-04 |
0.2530 |
0.9980 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2529 |
1.0100 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2529 |
1.0210 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2529 |
1.0250 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2511 |
1.0360 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3645 |
1.0630 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2770 |
1.0290 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2753 |
1.0310 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2753 |
1.0340 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.2591 |
1.0380 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2736 |
1.0760 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3026 |
1.0820 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.3014 |
1.0810 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.2793 |
1.0690 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.2818 |
1.0710 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.2818 |
1.0710 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.3321 |
1.0700 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.2846 |
1.0410 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.3018 |
1.0380 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-16 |
0.2784 |
1.0260 |
开放 |
开放 |