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- 份额规模：
- 119.42亿份
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2013-12-18
- 近一月排名：
- 696/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 857/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-04-06 |
0.2727 |
1.0280% |
| 2026-04-05 |
0.2727 |
1.0300% |
| 2026-04-04 |
0.2727 |
1.0320% |
| 2026-04-03 |
0.2723 |
1.0340% |
| 2026-04-02 |
0.2788 |
1.0350% |
| 2026-04-01 |
0.2781 |
1.0460% |
| 2026-03-31 |
0.3134 |
1.0500% |
| 2026-03-30 |
0.2779 |
1.0200% |
| 2026-03-29 |
0.2758 |
1.0140% |
| 2026-03-28 |
0.2758 |
1.0120% |
| 2026-03-27 |
0.2749 |
1.0090% |
| 2026-03-26 |
0.2993 |
1.0110% |
| 2026-03-25 |
0.2858 |
0.9890% |
| 2026-03-24 |
0.2560 |
0.9770% |
| 2026-03-23 |
0.2677 |
0.9820% |
| 2026-03-22 |
0.2710 |
0.9840% |
| 2026-03-21 |
0.2710 |
0.9840% |
| 2026-03-20 |
0.2788 |
0.9840% |
| 2026-03-19 |
0.2566 |
0.9790% |
| 2026-03-18 |
0.2635 |
0.9860% |
| 2026-03-17 |
0.2661 |
0.9930% |
| 2026-03-16 |
0.2713 |
0.9960% |
| 2026-03-15 |
0.2711 |
1.0030% |
| 2026-03-14 |
0.2711 |
1.0060% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.52% |
1.13% |
0.28% |
4.69% |
| 国债指数 |
0.07% |
0.00% |
0.62% |
0.79% |
1.07% |
0.62% |
13.15% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.24% |
0.35% |
4.37% |
| 同类型阶段排名 |
328/1031 |
696/1031 |
857/1031 |
822/1031 |
720/1031 |
718/1031 |
536/1031 |