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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.4150元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-17 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-16 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-15 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-12 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-11 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-10 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-09 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-08 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-05 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-04 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0014 |
0.16 |
| 2023-04-28 |
0.6330 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-27 |
0.6330 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-26 |
0.6330 |
1.0480 |
0.0014 |
0.16 |
| 2023-04-25 |
0.6320 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-24 |
0.6320 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-21 |
0.6320 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-20 |
0.6320 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-19 |
0.6320 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-18 |
0.6320 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-04-17 |
0.6320 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00 |