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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.4150元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
446.08 |
|
2.15% |
| 2 |
鸣志电器 |
321.21 |
|
1.55% |
| 3 |
兰石重装 |
239.50 |
|
1.15% |
| 4 |
中国国航 |
204.05 |
|
0.98% |
| 5 |
隆基绿能 |
191.53 |
|
0.92% |
| 6 |
赛伍技术 |
189.89 |
|
0.91% |
| 7 |
晶澳科技 |
179.47 |
|
0.86% |
| 8 |
晶科能源 |
174.87 |
|
0.84% |
| 9 |
爱旭股份 |
152.97 |
|
0.74% |
| 10 |
联泓新科 |
136.33 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
浦发转债 |
1606.72 |
15.13 |
7.73% |
| 2 |
18铁道17 |
1522.78 |
14.75 |
7.33% |
| 3 |
20国电02 |
1346.40 |
13.24 |
6.48% |
| 4 |
20中车01 |
1228.20 |
12.00 |
5.91% |
| 5 |
22国债14 |
1174.49 |
11.60 |
5.65% |
| 6 |
上银转债 |
489.02 |
0.00 |
2.35% |
| 7 |
苏银转债 |
161.28 |
0.00 |
0.78% |
| 8 |
海澜转债 |
45.12 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
长集转债 |
22.67 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
乐歌转债 |
20.05 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2023-05-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.32% |
-1.09% |
-0.16% |
5.49% |
1.77% |
-12.07% |
| 沪深300指数 |
-0.92% |
-4.56% |
-1.84% |
3.71% |
-1.14% |
2.29% |
1.21% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
0.19% |
0.94% |
1.54% |
2.32% |
1.60% |
7.02% |
| 同类型阶段排名 |
4718/6074 |
3792/6074 |
5763/6074 |
5603/6074 |
232/6074 |
2158/6074 |
6032/6074 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-17 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
0.6340 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-01-16 |
2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-22 |
0.0300 |
| 2017-04-19 |
2017-04-21 |
2017-04-21 |
2017-04-25 |
0.0130 |
| 2017-01-17 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
0.0170 |
| 2016-10-24 |
2016-10-26 |
2016-10-26 |
2016-10-28 |
0.0100 |
| 2016-07-15 |
2016-07-19 |
2016-07-19 |
2016-07-21 |
0.0130 |
