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- 基金估值：
-
[04-20]
- 累计分红：
- 0.2284元
- 基金经理：
- 罗远航
- 成立日期：
- 2014-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
792.93 |
|
2.75% |
| 2 |
浙能电力 |
787.91 |
|
2.74% |
| 3 |
东方电气 |
520.83 |
|
1.81% |
| 4 |
燕京啤酒 |
483.80 |
|
1.68% |
| 5 |
齐峰新材 |
463.85 |
|
1.61% |
| 6 |
中国核电 |
17.23 |
|
0.06% |
| 7 |
口子窖 |
6.23 |
|
0.02% |
| 8 |
德尔股份 |
2.36 |
|
0.01% |
| 9 |
金诚信 |
2.39 |
|
0.01% |
| 10 |
宝钢包装 |
1.22 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开01 |
3000.30 |
30.00 |
44.80% |
| 2 |
18国开08 |
2009.80 |
20.00 |
30.01% |
| 3 |
20国开11 |
996.00 |
10.00 |
14.87% |
业绩表现
截至：2021-04-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-0.98% |
-1.23% |
-0.63% |
-2.52% |
-1.16% |
8.56% |
| 沪深300指数 |
2.98% |
1.60% |
-7.11% |
6.12% |
32.01% |
-2.38% |
35.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.47% |
0.57% |
1.81% |
2.37% |
0.97% |
9.43% |
| 同类型阶段排名 |
4157/4273 |
4205/4273 |
3901/4273 |
3968/4273 |
4133/4273 |
4005/4273 |
1951/4273 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-20 |
1.0037 |
1.2321 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2021-04-19 |
1.0039 |
1.2323 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2021-04-16 |
1.0045 |
1.2329 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2021-04-15 |
1.0051 |
1.2335 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2021-04-14 |
1.0055 |
1.2339 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-25 |
2020-03-26 |
2020-03-26 |
2020-03-27 |
0.0633 |
| 2019-09-04 |
2019-09-06 |
2019-09-06 |
2019-09-09 |
0.0510 |
| 2019-04-25 |
2019-04-26 |
2019-04-26 |
2019-04-29 |
0.0552 |
| 2019-03-26 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-28 |
0.0589 |
