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- 基金估值：
-
[04-20]
- 累计分红：
- 0.2284元
- 基金经理：
- 罗远航
- 成立日期：
- 2014-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-20 |
1.0037 |
1.2321 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-04-19 |
1.0039 |
1.2323 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2021-04-16 |
1.0045 |
1.2329 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2021-04-15 |
1.0051 |
1.2335 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-04-14 |
1.0055 |
1.2339 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-04-13 |
1.0057 |
1.2341 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-04-12 |
1.0062 |
1.2346 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2021-04-09 |
1.0072 |
1.2356 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-04-08 |
1.0074 |
1.2358 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-04-07 |
1.0077 |
1.2361 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2021-04-06 |
1.0101 |
1.2385 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2021-04-02 |
1.0111 |
1.2395 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-04-01 |
1.0114 |
1.2398 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-03-31 |
1.0115 |
1.2399 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-03-30 |
1.0118 |
1.2402 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-03-29 |
1.0121 |
1.2405 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2021-03-26 |
1.0128 |
1.2412 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-03-25 |
1.0131 |
1.2415 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2021-03-24 |
1.0134 |
1.2418 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-03-23 |
1.0135 |
1.2419 |
0.0000 |
0.00 |