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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.3154元
- 基金经理：
- 施同亮
- 成立日期：
- 2014-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24河钢集MTN011 |
2011.33 |
20.00 |
6.98% |
| 2 |
25拉萨城投MTN001 |
2003.35 |
20.00 |
6.95% |
| 3 |
25中信银行二级资本债01BC |
1987.98 |
20.00 |
6.90% |
| 4 |
17西安高新MTN002 |
1077.09 |
10.00 |
3.74% |
| 5 |
23新中泰集MTN001 |
1059.99 |
10.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.07% |
0.77% |
0.22% |
1.29% |
1.13% |
10.90% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3138/8749 |
7072/8749 |
2123/8749 |
6161/8749 |
4976/8749 |
4780/8749 |
2091/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1028 |
1.4182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1027 |
1.4181 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1024 |
1.4178 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.1022 |
1.4176 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.1018 |
1.4172 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-19 |
2022-05-23 |
2022-05-23 |
2022-05-25 |
0.0148 |
| 2021-11-19 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
0.0150 |
| 2021-05-20 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
0.0180 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-25 |
0.0166 |
| 2020-05-22 |
2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-28 |
0.0300 |
