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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3154元
- 基金经理：
- 施同亮
- 成立日期：
- 2014-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.3154元 |
8 |
2022-05-25 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2022-05-19 |
2022-05-23 |
2022-05-23 |
0.0148元 |
2022-05-25 |
| 2021-11-19 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
0.0150元 |
2021-11-25 |
| 2021-05-20 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
0.0180元 |
2021-05-26 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
0.0166元 |
2020-11-25 |
| 2020-05-22 |
2020-05-26 |
2020-05-26 |
0.0300元 |
2020-05-28 |
| 2019-12-17 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
0.0400元 |
2019-12-23 |
| 2018-11-09 |
2018-11-13 |
2018-11-13 |
0.0800元 |
2018-11-15 |
| 2018-05-07 |
2018-05-09 |
2018-05-09 |
0.1010元 |
2018-05-11 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |