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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.5530元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2014-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
3.0090 |
3.5620 |
-0.0342 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
3.0320 |
3.5850 |
0.0208 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
3.0180 |
3.5710 |
0.0536 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
2.9820 |
3.5350 |
0.0506 |
1.15 |
| 2025-12-22 |
2.9480 |
3.5010 |
0.1533 |
3.62 |
| 2025-12-19 |
2.8450 |
3.3980 |
-0.0253 |
-0.59 |
| 2025-12-18 |
2.8620 |
3.4150 |
-0.1235 |
-2.82 |
| 2025-12-17 |
2.9450 |
3.4980 |
0.2143 |
5.14 |
| 2025-12-16 |
2.8010 |
3.3540 |
-0.0699 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
2.8480 |
3.4010 |
-0.0937 |
-2.16 |
| 2025-12-12 |
2.9110 |
3.4640 |
0.0342 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
2.8880 |
3.4410 |
-0.1190 |
-2.70 |
| 2025-12-10 |
2.9680 |
3.5210 |
-0.0208 |
-0.47 |
| 2025-12-09 |
2.9820 |
3.5350 |
0.1488 |
3.47 |
| 2025-12-08 |
2.8820 |
3.4350 |
0.1830 |
4.46 |
| 2025-12-05 |
2.7590 |
3.3120 |
0.0342 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
2.7360 |
3.2890 |
0.0431 |
1.07 |
| 2025-12-03 |
2.7070 |
3.2600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
2.7070 |
3.2600 |
-0.0045 |
-0.11 |
| 2025-12-01 |
2.7100 |
3.2630 |
0.0491 |
1.23 |