加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.5530元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2014-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.2600 |
3.8130 |
0.1964 |
4.22 |
| 2026-03-31 |
3.1280 |
3.6810 |
-0.1354 |
-2.83 |
| 2026-03-30 |
3.2190 |
3.7720 |
-0.0253 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
3.2360 |
3.7890 |
-0.0074 |
-0.15 |
| 2026-03-26 |
3.2410 |
3.7940 |
-0.0833 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
3.2970 |
3.8500 |
0.1384 |
2.90 |
| 2026-03-24 |
3.2040 |
3.7570 |
0.0982 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
3.1380 |
3.6910 |
-0.1919 |
-3.95 |
| 2026-03-20 |
3.2670 |
3.8200 |
0.1086 |
2.29 |
| 2026-03-19 |
3.1940 |
3.7470 |
-0.0937 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
3.2570 |
3.8100 |
0.1949 |
4.19 |
| 2026-03-17 |
3.1260 |
3.6790 |
-0.2038 |
-4.20 |
| 2026-03-16 |
3.2630 |
3.8160 |
0.0759 |
1.59 |
| 2026-03-13 |
3.2120 |
3.7650 |
-0.0060 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
3.2160 |
3.7690 |
-0.0714 |
-1.47 |
| 2026-03-11 |
3.2640 |
3.8170 |
-0.0595 |
-1.21 |
| 2026-03-10 |
3.3040 |
3.8570 |
0.2128 |
4.52 |
| 2026-03-09 |
3.1610 |
3.7140 |
-0.1369 |
-2.83 |
| 2026-03-06 |
3.2530 |
3.8060 |
-0.0119 |
-0.25 |
| 2026-03-05 |
3.2610 |
3.8140 |
0.0387 |
0.80 |