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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.5530元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2014-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.2470 |
3.8000 |
-0.0283 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
3.2660 |
3.8190 |
0.2306 |
4.98 |
| 2026-02-06 |
3.1110 |
3.6640 |
-0.0402 |
-0.86 |
| 2026-02-05 |
3.1380 |
3.6910 |
-0.1190 |
-2.49 |
| 2026-02-04 |
3.2180 |
3.7710 |
-0.0789 |
-1.62 |
| 2026-02-03 |
3.2710 |
3.8240 |
0.1503 |
3.19 |
| 2026-02-02 |
3.1700 |
3.7230 |
-0.1086 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
3.2430 |
3.7960 |
0.1652 |
3.54 |
| 2026-01-29 |
3.1320 |
3.6850 |
-0.0937 |
-1.97 |
| 2026-01-28 |
3.1950 |
3.7480 |
0.0253 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
3.1780 |
3.7310 |
0.1116 |
2.42 |
| 2026-01-26 |
3.1030 |
3.6560 |
-0.0119 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
3.1110 |
3.6640 |
-0.1369 |
-2.87 |
| 2026-01-22 |
3.2030 |
3.7560 |
0.1250 |
2.69 |
| 2026-01-21 |
3.1190 |
3.6720 |
0.1280 |
2.84 |
| 2026-01-20 |
3.0330 |
3.5860 |
-0.1309 |
-2.82 |
| 2026-01-19 |
3.1210 |
3.6740 |
-0.0357 |
-0.76 |
| 2026-01-16 |
3.1450 |
3.6980 |
0.0863 |
1.88 |
| 2026-01-15 |
3.0870 |
3.6400 |
0.0982 |
2.18 |
| 2026-01-14 |
3.0210 |
3.5740 |
0.0833 |
1.89 |