加载中...
- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.5530元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2014-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.09亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
4.0260 |
4.5790 |
0.0402 |
0.68 |
| 2026-04-28 |
3.9990 |
4.5520 |
-0.0714 |
-1.19 |
| 2026-04-27 |
4.0470 |
4.6000 |
0.0863 |
1.45 |
| 2026-04-24 |
3.9890 |
4.5420 |
-0.1161 |
-1.92 |
| 2026-04-23 |
4.0670 |
4.6200 |
-0.0893 |
-1.45 |
| 2026-04-22 |
4.1270 |
4.6800 |
0.2068 |
3.49 |
| 2026-04-21 |
3.9880 |
4.5410 |
0.0208 |
0.35 |
| 2026-04-20 |
3.9740 |
4.5270 |
0.0417 |
0.71 |
| 2026-04-17 |
3.9460 |
4.4990 |
0.2038 |
3.60 |
| 2026-04-16 |
3.8090 |
4.3620 |
0.1369 |
2.48 |
| 2026-04-15 |
3.7170 |
4.2700 |
-0.0565 |
-1.01 |
| 2026-04-14 |
3.7550 |
4.3080 |
0.1473 |
2.71 |
| 2026-04-13 |
3.6560 |
4.2090 |
0.0357 |
0.66 |
| 2026-04-10 |
3.6320 |
4.1850 |
0.1666 |
3.18 |
| 2026-04-09 |
3.5200 |
4.0730 |
0.0298 |
0.57 |
| 2026-04-08 |
3.5000 |
4.0530 |
0.3541 |
7.30 |
| 2026-04-07 |
3.2620 |
3.8150 |
-0.0104 |
-0.21 |
| 2026-04-03 |
3.2690 |
3.8220 |
0.1220 |
2.57 |
| 2026-04-02 |
3.1870 |
3.7400 |
-0.1086 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
3.2600 |
3.8130 |
0.1964 |
4.22 |