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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.5530元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2014-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9151.43 |
|
9.17% |
| 2 |
新易盛 |
8526.79 |
|
8.55% |
| 3 |
沪电股份 |
6239.07 |
|
6.26% |
| 4 |
工业富联 |
5563.98 |
|
5.58% |
| 5 |
宁德时代 |
5053.14 |
|
5.07% |
| 6 |
胜宏科技 |
5056.20 |
|
5.07% |
| 7 |
源杰科技 |
4773.78 |
|
4.79% |
| 8 |
兆易创新 |
4266.00 |
|
4.28% |
| 9 |
拓普集团 |
4200.14 |
|
4.21% |
| 10 |
浙江荣泰 |
3974.07 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.76% |
11.61% |
15.33% |
89.25% |
82.36% |
93.13% |
128.75% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
394/6497 |
308/6497 |
215/6497 |
40/6497 |
108/6497 |
61/6497 |
50/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
3.0330 |
3.5860 |
0.0357 |
0.80% |
| 2025-12-26 |
3.0090 |
3.5620 |
-0.0343 |
-0.76% |
| 2025-12-25 |
3.0320 |
3.5850 |
0.0209 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
3.0180 |
3.5710 |
0.0535 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
2.9820 |
3.5350 |
0.0506 |
1.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-27 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
0.2030 |
| 2015-12-22 |
2015-12-24 |
2015-12-24 |
2015-12-25 |
0.3500 |
