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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 2.6147元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.92亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
80872.37 |
|
7.97% |
| 2 |
中际旭创 |
74782.95 |
|
7.37% |
| 3 |
长飞光纤 |
67518.43 |
|
6.65% |
| 4 |
源杰科技 |
58176.37 |
|
5.73% |
| 5 |
亨通光电 |
41657.45 |
|
4.10% |
| 6 |
长光华芯 |
32796.97 |
|
3.23% |
| 7 |
沪电股份 |
32651.15 |
|
3.22% |
| 8 |
宏和科技 |
32205.49 |
|
3.17% |
| 9 |
长芯博创 |
28514.69 |
|
2.81% |
| 10 |
胜宏科技 |
26447.69 |
|
2.61% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.63% |
22.74% |
52.48% |
85.41% |
227.22% |
64.22% |
232.45% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
485/10953 |
613/10953 |
56/10953 |
49/10953 |
64/10953 |
83/10953 |
53/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
3.0710 |
5.6860 |
0.5710 |
2.47% |
| 2026-05-08 |
2.9970 |
5.6120 |
0.2000 |
0.87% |
| 2026-05-07 |
2.9710 |
5.5860 |
0.9630 |
4.39% |
| 2026-05-06 |
2.8460 |
5.4610 |
0.5400 |
2.52% |
| 2026-04-30 |
2.7760 |
5.3910 |
0.0080 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-13 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.2347 |
| 2025-06-13 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-18 |
0.0500 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0600 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.1000 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.1000 |
