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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 2.6147元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.93亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
60246.10 |
|
8.92% |
| 2 |
新易盛 |
58561.81 |
|
8.67% |
| 3 |
胜宏科技 |
41805.50 |
|
6.19% |
| 4 |
沪电股份 |
34972.03 |
|
5.18% |
| 5 |
工业富联 |
32055.61 |
|
4.75% |
| 6 |
仕佳光子 |
28912.81 |
|
4.28% |
| 7 |
源杰科技 |
28666.39 |
|
4.25% |
| 8 |
东山精密 |
28648.10 |
|
4.24% |
| 9 |
长芯博创 |
26438.70 |
|
3.92% |
| 10 |
腾景科技 |
17408.00 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.37% |
1.69% |
15.72% |
29.89% |
127.50% |
15.72% |
126.19% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
685/10851 |
469/10851 |
176/10851 |
108/10851 |
54/10851 |
245/10851 |
73/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
2.1640 |
4.7790 |
-0.4080 |
-2.39% |
| 2026-03-30 |
2.2170 |
4.8320 |
0.2850 |
1.70% |
| 2026-03-27 |
2.1800 |
4.7950 |
0.0460 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
2.1740 |
4.7890 |
-0.2380 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
2.2050 |
4.8200 |
0.7010 |
4.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-13 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.2347 |
| 2025-06-13 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-18 |
0.0500 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0600 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.1000 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-22 |
0.1000 |
