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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 2.6147元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.93亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
2.1640 |
4.7790 |
-0.4085 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
2.2170 |
4.8320 |
0.2852 |
1.70 |
| 2026-03-27 |
2.1800 |
4.7950 |
0.0462 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
2.1740 |
4.7890 |
-0.2389 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
2.2050 |
4.8200 |
0.7013 |
4.30 |
| 2026-03-24 |
2.1140 |
4.7290 |
0.4624 |
2.92 |
| 2026-03-23 |
2.0540 |
4.6690 |
-0.6705 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
2.1410 |
4.7560 |
0.3314 |
2.05 |
| 2026-03-19 |
2.0980 |
4.7130 |
-0.1387 |
-0.85 |
| 2026-03-18 |
2.1160 |
4.7310 |
0.6089 |
3.88 |
| 2026-03-17 |
2.0370 |
4.6520 |
-0.8324 |
-5.03 |
| 2026-03-16 |
2.1450 |
4.7600 |
0.1850 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
2.1210 |
4.7360 |
-0.1464 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
2.1400 |
4.7550 |
-0.1927 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
2.1650 |
4.7800 |
0.0308 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
2.1610 |
4.7760 |
0.9248 |
5.88 |
| 2026-03-09 |
2.0410 |
4.6560 |
-0.3391 |
-2.11 |
| 2026-03-06 |
2.0850 |
4.7000 |
-0.2158 |
-1.33 |
| 2026-03-05 |
2.1130 |
4.7280 |
0.1079 |
0.67 |
| 2026-03-04 |
2.0990 |
4.7140 |
-0.1387 |
-0.85 |