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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- 2.6147元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.93亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-20 |
2.7350 |
5.3500 |
0.0694 |
0.33 |
| 2026-04-17 |
2.7260 |
5.3410 |
0.8169 |
4.05 |
| 2026-04-16 |
2.6200 |
5.2350 |
0.4778 |
2.42 |
| 2026-04-15 |
2.5580 |
5.1730 |
-0.1927 |
-0.97 |
| 2026-04-14 |
2.5830 |
5.1980 |
0.4624 |
2.38 |
| 2026-04-13 |
2.5230 |
5.1380 |
0.1618 |
0.84 |
| 2026-04-10 |
2.5020 |
5.1170 |
0.4470 |
2.37 |
| 2026-04-09 |
2.4440 |
5.0590 |
0.2235 |
1.20 |
| 2026-04-08 |
2.4150 |
5.0300 |
1.0404 |
5.92 |
| 2026-04-07 |
2.2800 |
4.8950 |
0.0539 |
0.31 |
| 2026-04-03 |
2.2730 |
4.8880 |
0.5626 |
3.32 |
| 2026-04-02 |
2.2000 |
4.8150 |
-0.2466 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
2.2320 |
4.8470 |
0.5241 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
2.1640 |
4.7790 |
-0.4085 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
2.2170 |
4.8320 |
0.2852 |
1.70 |
| 2026-03-27 |
2.1800 |
4.7950 |
0.0462 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
2.1740 |
4.7890 |
-0.2389 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
2.2050 |
4.8200 |
0.7013 |
4.30 |
| 2026-03-24 |
2.1140 |
4.7290 |
0.4624 |
2.92 |
| 2026-03-23 |
2.0540 |
4.6690 |
-0.6705 |
-4.06 |