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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4320元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
27.48 |
|
2.47% |
| 2 |
中国汽研 |
22.81 |
|
2.05% |
| 3 |
招商公路 |
19.18 |
|
1.73% |
| 4 |
华特达因 |
14.22 |
|
1.28% |
| 5 |
九华旅游 |
12.71 |
|
1.14% |
| 6 |
首创环保 |
10.70 |
|
0.96% |
| 7 |
吉祥航空 |
8.54 |
|
0.77% |
| 8 |
盟升电子 |
6.40 |
|
0.58% |
| 9 |
创业环保 |
6.02 |
|
0.54% |
| 10 |
唐人神 |
5.05 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
6009.39 |
60.00 |
3.77% |
| 2 |
25农发31 |
6003.57 |
60.00 |
3.77% |
| 3 |
25国开11 |
6001.33 |
60.00 |
3.76% |
| 4 |
25国开08 |
5960.05 |
60.00 |
3.74% |
| 5 |
25国债01 |
5542.52 |
55.00 |
3.48% |
| 6 |
兴业转债 |
3988.51 |
0.00 |
2.50% |
| 7 |
上银转债 |
3435.60 |
0.00 |
2.16% |
| 8 |
重银转债 |
3287.94 |
0.00 |
2.06% |
| 9 |
闻泰转债 |
2256.04 |
0.00 |
1.42% |
| 10 |
G三峡EB2 |
1774.42 |
0.00 |
1.11% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
2.58% |
2.63% |
4.94% |
10.64% |
1.46% |
11.73% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1291/8781 |
539/8781 |
547/8781 |
651/8781 |
380/8781 |
1010/8781 |
1605/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1916 |
1.6236 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
1.1898 |
1.6218 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.1891 |
1.6211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1891 |
1.6211 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
1.1928 |
1.6248 |
0.0060 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0200 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
0.0090 |
| 2020-07-10 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
0.0090 |
| 2020-04-10 |
2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-15 |
0.0080 |
| 2017-01-13 |
2017-01-17 |
2017-01-17 |
2017-01-18 |
0.0010 |
