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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4320元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
990.87 |
|
0.45% |
| 2 |
中国海油 |
905.40 |
|
0.41% |
| 3 |
中国太保 |
922.02 |
|
0.41% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
889.90 |
|
0.40% |
| 5 |
中国东航 |
840.00 |
|
0.38% |
| 6 |
中际旭创 |
854.00 |
|
0.38% |
| 7 |
润丰股份 |
816.12 |
|
0.37% |
| 8 |
牧原股份 |
758.70 |
|
0.34% |
| 9 |
紫金矿业 |
689.40 |
|
0.31% |
| 10 |
中国中免 |
661.69 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
7167.92 |
70.00 |
3.23% |
| 2 |
25农发31 |
7032.89 |
70.00 |
3.16% |
| 3 |
25民生银行二级资本债01 |
6088.37 |
60.00 |
2.74% |
| 4 |
17晋城银行二级 |
5338.08 |
50.00 |
2.40% |
| 5 |
24渤海银行二级资本债01 |
5169.10 |
50.00 |
2.33% |
| 6 |
兴业转债 |
4467.20 |
0.00 |
2.01% |
| 7 |
重银转债 |
3797.05 |
0.00 |
1.71% |
| 8 |
上银转债 |
2541.12 |
0.00 |
1.14% |
| 9 |
G三峡EB2 |
2155.07 |
0.00 |
0.97% |
| 10 |
绿动转债 |
1370.10 |
0.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
1.36% |
3.11% |
4.90% |
10.61% |
2.94% |
11.69% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
614/8836 |
422/8836 |
457/8836 |
594/8836 |
343/8836 |
546/8836 |
1648/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2061 |
1.6381 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
1.2090 |
1.6410 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
1.2071 |
1.6391 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
1.2059 |
1.6379 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.2063 |
1.6383 |
0.0066 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0200 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
0.0090 |
| 2020-07-10 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
0.0090 |
| 2020-04-10 |
2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-15 |
0.0080 |
| 2017-01-13 |
2017-01-17 |
2017-01-17 |
2017-01-18 |
0.0010 |
