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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
12.18 |
|
0.22% |
| 2 |
*ST康美 |
5.62 |
|
0.10% |
| 3 |
复星医药 |
4.00 |
|
0.07% |
| 4 |
天士力 |
2.73 |
|
0.05% |
| 5 |
通化东宝 |
2.67 |
|
0.05% |
| 6 |
生物股份 |
2.19 |
|
0.04% |
| 7 |
上海医药 |
2.47 |
|
0.04% |
| 8 |
片仔癀 |
2.49 |
|
0.04% |
| 9 |
华海药业 |
1.64 |
|
0.03% |
| 10 |
同仁堂 |
1.73 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.58% |
4.96% |
0.99% |
-11.03% |
6.49% |
0.99% |
-10.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
374/6768 |
373/6768 |
2019/6768 |
5386/6768 |
4537/6768 |
2042/6768 |
5903/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0216 |
-1.81% |
| 2026-04-02 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-01 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0438 |
3.81% |
| 2026-03-31 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0062 |
0.54% |
