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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
12.18 |
|
0.22% |
| 2 |
*ST康美 |
5.62 |
|
0.10% |
| 3 |
复星医药 |
4.00 |
|
0.07% |
| 4 |
天士力 |
2.73 |
|
0.05% |
| 5 |
通化东宝 |
2.67 |
|
0.05% |
| 6 |
生物股份 |
2.19 |
|
0.04% |
| 7 |
上海医药 |
2.47 |
|
0.04% |
| 8 |
片仔癀 |
2.49 |
|
0.04% |
| 9 |
华海药业 |
1.64 |
|
0.03% |
| 10 |
同仁堂 |
1.73 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
-3.10% |
-3.46% |
-3.11% |
14.35% |
2.39% |
-15.87% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
3903/6669 |
5310/6669 |
5726/6669 |
5876/6669 |
4498/6669 |
4677/6669 |
6170/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0154 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-02-11 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-02-09 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0046 |
0.39% |
