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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.0169元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-12-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
1.61% |
8.18% |
16.36% |
8.34% |
1.52% |
20.30% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-2.54% |
-0.84% |
-0.46% |
5.10% |
12.15% |
0.64% |
31.45% |
| 同类型阶段排名 |
52/544 |
125/544 |
60/544 |
66/544 |
249/544 |
188/544 |
258/544 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
0.3703 |
0.3872 |
0.0045 |
1.12% |
| 2026-02-05 |
0.3662 |
0.3831 |
-0.0018 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
0.3679 |
0.3848 |
0.0048 |
1.20% |
| 2026-02-03 |
0.3635 |
0.3804 |
-0.0026 |
-0.65% |
| 2026-02-02 |
0.3659 |
0.3828 |
0.0020 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.0169 |
