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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0169元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-12-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
1.17% |
12.54% |
15.11% |
13.77% |
14.67% |
17.50% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.54% |
0.70% |
-0.31% |
7.99% |
14.56% |
15.65% |
36.10% |
| 同类型阶段排名 |
209/542 |
233/542 |
27/542 |
95/542 |
245/542 |
279/542 |
316/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.3626 |
0.3795 |
0.0013 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
0.3614 |
0.3783 |
0.0007 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
0.3608 |
0.3777 |
0.0014 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
0.3595 |
0.3764 |
0.0028 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
0.3570 |
0.3739 |
0.0001 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.0169 |
