广发全球医疗保健(QDII)A(美元) 净资产规模 13.84 亿元，比上期增加 7.92% , 股票配置占比上期增加 7.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.12 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 6.70 | 0.92 | 5.70 | 13.84 | 16.12 |
| 2025-09-30 | 13.14 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 6.33 | 1.11 | 7.30 | 12.83 | 15.21 |
| 2025-06-30 | 11.29 | 86.88 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 6.43 | 0.87 | 6.69 | 10.27 | 13.00 |
| 2025-03-31 | 12.12 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 6.86 | 0.95 | 6.78 | 11.07 | 14.04 |
| 2024-12-31 | 11.50 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 6.45 | 0.93 | 7.00 | 10.37 | 13.29 |
| 2024-09-30 | 11.01 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 9.93 | 0.86 | 6.54 | 10.36 | 13.18 |
| 2024-06-30 | 9.45 | 85.39 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 8.42 | 0.69 | 6.19 | 9.30 | 11.07 |
| 2024-03-31 | 8.82 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 10.07 | 0.62 | 5.93 | 9.02 | 10.50 |