加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2015-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4178 |
1.4378 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.4202 |
1.4402 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.4187 |
1.4387 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4188 |
1.4388 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4184 |
1.4384 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.4144 |
1.4344 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.4141 |
1.4341 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.4146 |
1.4346 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.4136 |
1.4336 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
1.4102 |
1.4302 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-01-30 |
1.4161 |
1.4361 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.4175 |
1.4375 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.4182 |
1.4382 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.4172 |
1.4372 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.4170 |
1.4370 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.4185 |
1.4385 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.4165 |
1.4365 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.4151 |
1.4351 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.4137 |
1.4337 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.4131 |
1.4331 |
0.0015 |
0.11 |