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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2015-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电国际 |
96.40 |
|
0.29% |
| 2 |
五粮液 |
92.32 |
|
0.28% |
| 3 |
燕麦科技 |
89.46 |
|
0.27% |
| 4 |
渝农商行 |
82.11 |
|
0.25% |
| 5 |
润达医疗 |
76.32 |
|
0.23% |
| 6 |
东方电缆 |
71.35 |
|
0.22% |
| 7 |
永贵电器 |
68.63 |
|
0.21% |
| 8 |
道通科技 |
67.57 |
|
0.21% |
| 9 |
蓝盾光电 |
67.91 |
|
0.21% |
| 10 |
上海银行 |
54.30 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农行二级资本债01A |
3160.46 |
30.00 |
9.60% |
| 2 |
22上海农商行二级资本债02 |
3095.33 |
30.00 |
9.40% |
| 3 |
23光大二级资本债01A |
2106.77 |
20.00 |
6.40% |
| 4 |
21中国银行永续债02 |
2102.63 |
20.00 |
6.39% |
| 5 |
21兴业银行二级02 |
2102.19 |
20.00 |
6.39% |
| 6 |
浙建转债 |
518.14 |
0.00 |
1.57% |
| 7 |
中特转债 |
507.58 |
0.00 |
1.54% |
| 8 |
青农转债 |
505.16 |
0.00 |
1.53% |
| 9 |
国投转债 |
500.51 |
0.00 |
1.52% |
| 10 |
紫银转债 |
457.36 |
0.00 |
1.39% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
0.86% |
1.30% |
1.65% |
3.76% |
0.39% |
10.39% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1287/8770 |
1168/8770 |
955/8770 |
1788/8770 |
1497/8770 |
2252/8770 |
2202/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4059 |
1.4259 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
1.4032 |
1.4232 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
1.4005 |
1.4205 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.4002 |
1.4202 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.4000 |
1.4200 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-20 |
2016-12-22 |
2016-12-22 |
2016-12-23 |
0.0200 |
