加载中...
- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.2301元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
4657.22 |
|
8.85% |
| 2 |
阳光电源 |
3271.43 |
|
6.22% |
| 3 |
鼎通科技 |
2878.07 |
|
5.47% |
| 4 |
寒武纪 |
2776.48 |
|
5.28% |
| 5 |
中际旭创 |
2249.17 |
|
4.28% |
| 6 |
新易盛 |
2254.06 |
|
4.28% |
| 7 |
亨通光电 |
1987.91 |
|
3.78% |
| 8 |
昭衍新药 |
1846.80 |
|
3.51% |
| 9 |
大金重工 |
1499.25 |
|
2.85% |
| 10 |
世纪华通 |
1451.72 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1043.67 |
10.30 |
1.98% |
| 2 |
25国债13 |
959.03 |
9.50 |
1.82% |
| 3 |
25国债19 |
715.36 |
7.10 |
1.36% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.12% |
3.53% |
28.44% |
40.47% |
113.80% |
36.80% |
93.99% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
7047/11064 |
1318/11064 |
868/11064 |
926/11064 |
610/11064 |
914/11064 |
838/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
3.7346 |
3.9647 |
0.0014 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
3.7334 |
3.9635 |
-0.0959 |
-2.22% |
| 2026-06-09 |
3.8182 |
4.0483 |
0.1988 |
4.83% |
| 2026-06-08 |
3.6424 |
3.8725 |
-0.1269 |
-2.99% |
| 2026-06-05 |
3.7546 |
3.9847 |
-0.1133 |
-2.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-03 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.1060 |
| 2022-04-21 |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-26 |
0.1241 |
